روح سرگردان سرمایه‌گذاری، جسم بی‌جان بازار

🔹میهمان برنامه: 

04:10▪️فائزه صفری، مدیر معاملات مشتقه کارگزاری توسعه معاملات کیان

▫️کاهش حجم معاملات اختیار فروش (پوت) در برخی نمادها در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نگرانی فعالان بازار نسبت به احتمال اصلاح باشد، اما برای تحلیل دقیق‌تر باید سایر داده‌ها را نیز در نظر گرفت. در همین بازه، حجم معاملات اختیار خرید (کال) نیز کاهش یافته و بازار سهام هم با افت در حجم معاملات مواجه بوده است. تجمیع این داده‌ها، بیشتر از آنکه روایتگر کاهش اضطراب باشند، از نوعی سکون آمیخته با تردید و ترس در بازار حکایت می‌کنند.

▫️در همین حال، میل به قراردادهای خارج از پول (OTM) کاهش یافته و بیشتر سرمایه‌گذاران بازار اختیار، این روزها با رویکرد پوشش ریسک وارد معاملات می‌شوند. همین جهت‌گیری سبب شده بیشترین تمرکز معاملات روی سررسیدهای نزدیک، به‌ویژه خرداد و تیر قرار گیرد و عملاً کسی آینده‌ی بلندمدت را پرایس نکند.

▫️سقف موقعیت‌های باز و سقف موقعیت‌های هم‌جهت، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی بازار اختیار معامله هستند که در این گفتگو به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند.

🔹میهمان دوم برنامه: 

21:20▪️مهدی حسینی، مدیر سبد کیان

▫️اخبار مذاکرات و رفت‌وبرگشت‌های این روزها احتمال زیادی دارد که سرمایه‌گذاران را از مسیر درست تصمیم‌گیری منحرف کند. بنابراین توصیه می‌شود گاهی از هیاهوی اخبار فاصله بگیریم و با آرامش بیشتری به اوضاع نگاه کنیم.به نظر می‌رسد جریان سرمایه‌گذاری امروز دیگر نه دنبال جنگ است و نه انتظار گشایش‌های عجیب اقتصادی را دارد؛ بلکه خواستار روشن‌شدن حداقلی ابهامات باقی‌مانده است تا بتواند با مشکلات همیشگی و ریشه‌دار اقتصادی بهتر کنار بیاید و برنامه‌ریزی کند.

▫️در این گفتگو، وضعیت صنایع بزرگ کشور تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفت. اوضاع چندان مساعد نیست و هنوز مشخص نیست افت قیمت کامودیتی‌ها تا چه حد بر صنایع مرتبط فشار خواهد آورد. همچنین شرایط پیش‌رو برای صنایع فولاد، پتروشیمی، بانک‌ها و فلزات رنگین مورد بررسی قرار گرفت.

▫️ایده‌ای که شخصاً بیشترین اطمینان را به آن دارم، این است که در صورت حصول توافق حداقلی، احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد. این اتفاق می‌تواند با اثر اهرمی، سود شرکت‌های کوچک را به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین این صنایع در شرایط فعلی بهترین موقعیت را برای خرید دارند و من ریسک سرمایه‌گذاری روی آن‌ها را ترجیح می‌دهم.

📈 توصیه سرمایه‌گذاری:

در روزهای آتی و با احتمال انتشار خبرهای پرنوسان سیاسی، نباید از استراتژی‌های اخیر خود دست بکشیم.

//////

ما را در فضای مجازی دنبال کنید :

گروه گفت‌وگو | اینستاگرام | یوتیوب | توییتر (x.com) | فیسبوک |لینکدین 

📻 اپ های پادگیر :

Castbox | Apple Podcasts | Yotube Music |iHerat Radio | Spotify | AmazonMusic | Overcast | Pocket Casts | Deezer | Jilosavan | Samsung Podcasts | Podcast Index | TuneIn | Audible | Listen Notes| شنوتو |Podcast Addict | Podchaser |

🎙پادکست کیان‌کست، مکثی برای سود/ تهیه شده در گروه مالی کیان

با اجرای مهدی طحانی و علی تسنیمی 

مجری طرح و کارگردان؛ نیکان خبازی 

مسئول هماهنگی؛ الهه محبی

📌هرروز ساعت ۱۳:۰۰ بصورت زنده در کانال تلگرام @kiancasts 

و پس از آن در تمامی پلتفرم های پادگیر 

#kiancast

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.