موج بازار؛ شکاریم یا شکارچی؟

🔹میهمان برنامه: 5:05▪️سروش رشیدی؛ مدیر سبد در گروه مالی کیان▫️اینکه چه میزان نفت فروخته شود، عملاً میزان قدرت مانور دولت را در سیاست‌های ارزی تعیین می‌کند؛ همان‌قدر که سرنوشت تنش‌های سیاسی، سطح ریسک را مشخص می‌سازد. ریسکی که نه‌تنها بالاست، بلکه پررنگ و سایه‌انداز بر همه تصمیم‌هاست. در این میان، نرخ نیما به داغ‌ترین بحث این روزها بدل شده؛ نرخی که مستقیماً بر فروش شرکت‌ها و سودآوری آن‌ها اثر می‌گذارد.▫️بازار این روزها چشم بر ریسک‌های سیاسی بسته و دل به احتمال افزایش نرخ نیما سپرده است. اما شکاف میان نیما و دلار آزاد، بزرگ‌ترین عامل برهم‌زننده تعادل‌هاست؛ شکافی که آن‌قدر عمیق شده که سیاست‌گذار را ناچار به خلق بازار دوم کرد و مکانیزم‌هایی تازه پدید ةورد مث رقابت در بورس کالا.▫️این شتابی که بازار گرفته، تنها با یک ریسک سیستماتیک می‌تواند متوقف شود؛ ریسکی که در این مقطع لزوماً جنگ نیست. واکنش احتمالی ایران به فعال شدن مکانیزم ماشه و زنجیره رویدادهایی که پس از آن ممکن است رخ دهد، به‌خوبی ظرفیت چنین توقفی را دارند.▫️به‌گمانم بیش از هر زمان دیگر باید استراتژی «بقا» را جدی گرفت. سال ۱۴۰۴ سال سودهای بزرگ نیست؛ سال ریسک نکردن است. اینکه بازار این روزها بازدهی نشان می‌دهد، هیچ‌گاه به معنای پایان ریسک‌ها نیست.▫️محرک اصلی رشد P/E‌ها، رفع ریسک‌های سیستماتیک است. با موج فعلی بازار می‌توان همراه شد، اما نه با شتاب و هیجان سال‌های ۹۷ و ۹۹.📈 پیشنهاد تخصیص دارایی:۴۰٪ طلا |۶۰٪سهام //////ما را در فضای مجازی دنبال کنید :گروه گفت‌وگو | اینستاگرام | یوتیوب | توییتر (x.com) | فیسبوک |لینکدین 📻 اپ های پادگیر :Castbox | Apple Podcasts | Yotube Music |iHerat Radio | Spotify | AmazonMusic | Overcast | Pocket Casts | Deezer | Jilosavan | Samsung Podcasts | Podcast Index | TuneIn | Audible | Listen Notes| شنوتو |Podcast Addict | Podchaser |🎙پادکست کیان‌کست، مکثی برای سود/ تهیه شده در گروه مالی کیانبا اجرای مهدی طحانی و علی تسنیمی مجری طرح و کارگردان؛ نیکان خبازی مسئول هماهنگی؛ الهه محبیپشتیبانی فنی؛ مهرداد عسکری📌هرروز ساعت ۱۳:۰۰ بصورت زنده در کانال تلگرام @kiancasts و پس از آن در تمامی پلتفرم های پادگیر #kiancast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.