استراتژی‌ هوشمند در دوران نااطمینانی

Kian Cast Podcast | پادکست مالی کیان کست

توضیحات

06:14▪️مهدی حسینی( مدیر سبد )

▫️در شرایطی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی از کنترل ما خارج است، نباید نگران نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بود. آنچه اهمیت دارد، مدیریت ریسک و تمرکز بر متغیرهای کنترل‌پذیر است. پرتفوی متنوع، به‌عنوان یک راهکار اثبات‌شده، می‌تواند اثر شوک‌های غیرمنتظره را کاهش داده و امید ریاضی بازدهی را افزایش دهد. این استراتژی، سرمایه‌گذار را از وابستگی به پیش‌بینی‌های ناپایدار رها کرده و تصمیم‌گیری منطقی‌تری را ممکن می‌سازد.

▫️به نظر می‌رسد بازار صعودی امروز همچنان در مسیر رشد، همراه با اصلاحات مقطعی و نوسانات پیرامون شاخص دو میلیون و هشتصد هزار واحد باقی بماند. این روند می‌تواند تا اواسط اسفند ادامه یابد، مگر آنکه عوامل جدیدی بر جریان معاملات تأثیر بگذارند.

▫️افزایش نرخ دلار توافقی تأثیر مثبتی بر صنعت پتروشیمی و دارو گذاشته و این روند در معاملات این دو گروه به‌وضوح مشهود است. اما در صنعت فولاد چنین واکنشی دیده نمی‌شود و این بخش همچنان با چالش‌هایی مواجه است که مانع از بهره‌گیری آن از رشد نرخ ارز شده است.

📈 پیشنهاد سرمایه‌گذاری:

خرید سهام شرکت‌هایی که سود تقسیمی مناسبی دارند به ویژه از میان شرکت‌های کوچک | پرتفویی متنوع از سهام و طلا

🔸میهمان دوم برنامه :

21:22▪️سیاوش وفا (کارشناس بازارسرمایه) :

▫️در گزارش اجماع تحلیلگران دی ماه این انتظارات شناسایی شده است:

۱. عدم نگرانی از آینده بازار با امید به رسیدن اختلاف دلار نیما و آزاد به سطوح زیر ۲۰٪

۲. حفظ حاشیه سود بهران و شرکت‌های روانکار در صورت افزایش نرخ ۵۰ درصدی محصولات نهایی

۳. کاهش قیمت اکثر کامودیتی‌ها طی هفته گذشته

۴. افزایش اندک میانگین ارزش معاملات نسبت به دو هفته گذشته. بیشترین ارزش معاملات مربوط به سکتور خدمات مالی و مصرفی بادوام با ۲۵ و ۱۷ درصد است.

۵. بیشترین بازدهی منفی در صنعت تکنولوژی رقم خورد و صنعت پتروشیمی و سایر کالاهای پایه بهترین بازدهی را ثبت کردند.

🔹دیگر نکات گزارش را می توانید در نسخه صوتی شنونده باشید.

//////